Futuros da Dow Jones: O mercado está em alta, é hora de vencer o gás? Reunião iminente do Fed

Os futuros da Dow serão abertos no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e os futuros da Nasdaq, com a temporada de ganhos ainda em pleno andamento. Mas o foco dos investidores também se voltará para uma reunião crucial do Federal Reserve, bem como para o relatório de empregos de outubro.

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O rali do mercado de ações teve uma semana volátil, mas acabou mostrando resiliência e força em meio a vendas pesadas Microsoft (MSFT), meta-almofadas (morto), Amazon.com (AMZN) e o pai do Google o alfabeto (O Google). Dow Jones, Russell 2000 e, eventualmente, o S&P 500 liquidaram suas sequências de 50 dias. O Nasdaq não, mas se recuperou para registrar fortes ganhos semanais maçã (AAPL) em seus resultados trimestrais.

A temporada de resultados ainda está repleta de grandes relatórios corporativos. Redes Arista (Rede), Albemarle (ALVA), CF. Indústrias (FC), Energia de Cheniere (gás natural liquefeito) E o Serviços Quanta (PWRRelatório da próxima semana. As ações da ANET, Albemarle, CF, Cheniere e Quanta Services estão todas próximas de potenciais pontos de compra.

Aqui está o estoque bônus: em semicondutores (em mim), muitas vezes conhecido como Onsemi, antes de abrir na segunda-feira. A ação ON está perto de entrar na linha de tendência. Mas este fabricante de chips elétricos mostrou muita atividade em ações nos últimos meses.

Estoques de GNL em execução Classificação IBD, enquanto ALB e CF Industries estão na tabela de classificação do relógio. Arista Networks e CF Stock em Lista de 50 IBD.

O vídeo incluído neste artigo destaca uma semana crucial no mercado, com as ações da Arista Networks, Albemarle e LNG analisadas.

Reunião do Fed

O Federal Reserve se reúne em 1º e 2 de novembro, enquanto os formuladores de políticas se preparam para aumentar as taxas de juros novamente. Alguns dados de inflação relativamente moderados e vários movimentos e sinais do banco central em todo o mundo aumentaram as esperanças de que o Fed em breve mudará para aumentos menores das taxas.

Os mercados ainda estão prevendo fortemente que o Fed aumentará as taxas em 75 pontos-base pela quarta reunião consecutiva, embora agora haja pouca chance de um movimento de apenas meio ponto. Mas para a reunião de dezembro, a aposta se voltou para uma alta de meio ponto.

Portanto, os investidores prestarão muita atenção à declaração de política do Fed às 14h ET de quarta-feira, especialmente à coletiva de imprensa às 14h30 do presidente do Fed, Jerome Powell, para quaisquer dicas importantes do Fed.

Mas ainda há muitos dados econômicos para levar o Fed antes da reunião do Fed de final de ano, incluindo dois relatórios de empregos. O relatório de empregos de outubro deve ser divulgado na próxima sexta-feira, três dias após a pesquisa JOLTS de setembro. Sinais de flexibilização do mercado de trabalho podem aumentar as esperanças centrais do Federal Reserve. Mas o emprego forte e o desemprego mais baixo podem apontar para aumentos de preços mais significativos e um ponto final mais alto.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto analisam ações acionáveis ​​do mercado de ações no IBD Live

aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações viu alguma volatilidade e divergência relacionadas aos ganhos durante a semana, mas no final todos os principais índices subiram fortemente.

O Dow Jones Industrial Average subiu 5,7% em negociação no mercado de açõesSeu quarto ganho semanal consecutivo. O S&P 500 ganhou quase 4%. O Nasdaq Composite subiu 2,2%, incluindo o aumento de 2,9% na sexta-feira. O preço do pequeno Russell 2000 subiu mais de 6%.

As ações da Apple subiram 5,75% na semana passada, incluindo um aumento de 7,6% na sexta-feira. As ações titan do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq saltaram acima da linha de 50 dias e fecharam pouco menos de 200 dias. Mas o estoque AAPL precisa progredir mais no lado direito da base. As ações da Microsoft caíram 7,7% na quarta-feira e fecharam a semana em queda de 2,6%. As ações do Google caíram 4,8% na semana passada, enquanto a Meta caiu 23%. As ações da Amazon caíram 13%, mesmo depois de reduzir as perdas na sexta-feira.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 20 pontos-base para terminar em 4,01 na sexta-feira, encerrando uma sequência de 12 semanas de vitórias. O rendimento dos títulos de 10 anos se recuperou da baixa de quinta-feira de 3,91%, perto da linha de 21 dias.

Enquanto isso, o rendimento do Tesouro de 3 meses é de 4,09%, agora superior ao rendimento de 10 anos. Este é um sinal de recessão mais forte do que o golpe de dois anos/10 anos, que começou há várias semanas.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 3,4%, para US$ 87,90 o barril na semana passada.

ETFs

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) subiu 3% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (em forma) aumentou 4,8%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) subiu 4%, mesmo com as ações da MSFT tendo uma participação significativa. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) subiu 3,45%, e tudo acontece na sexta-feira.

SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME) subiu 0,7% na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) saltou 5,5%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) subiu 5,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 7,1%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) e o ETF Financial Select SPDR (XLF) aumentou 2,7%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) subiu 5%, recuperando a sequência de 200 dias.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) saltou 8,4% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) cofre 10%.

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Estoques perto dos pontos de compra

As ações da ANET saltaram 9,9% para 121,47 no maior volume semanal em oito meses, saltando acima das médias móveis de 50 e 200 dias. Todo esse ganho semanal veio principalmente na quinta-feira, já que a Arista Networks é vista como uma beneficiária significativa dos gastos reversos da Meta Platforms. As ações da ANET superaram uma linha de tendência curta, proporcionando uma entrada antecipada. Um movimento acima da alta de quinta-feira em 126,53 pode oferecer outro ponto de entrada de uma linha de tendência mais longa. Mas os ganhos estão na mesa na noite de segunda-feira.

As ações da ALB subiram 3,8%, para 280,16 na semana passada, recuperando a sequência de 50 dias. A ação do preço tem sido encorajadora nas últimas duas semanas, mas o volume tem sido leve. O estoque da Albemarle contém 308,34 ponto de compra. Um movimento forte acima de 287,07, o máximo de 26 de outubro, poderia oferecer uma entrada para a gigante do lítio. Os ganhos da Albemarle vencem na quarta-feira à noite. A complexidade do assunto: Levent (LTHM) Relatórios de terça-feira à noite. O estoque LTHM tem um esquema semelhante.

As ações de GNL caíram 0,75%, para 174,48 na semana passada, mas se recuperaram de suas sequências de 21 dias e 10 semanas. O estoque da Cheniere Energy agora está curto base de copo com alça Com 178,69 pontos de compra. Os ganhos de Cheniere vencem na quinta-feira.

As ações da CF caíram 1,6% para 105,68 na semana passada, revertendo um pouco mais baixo na sexta-feira depois de tentar fazer um movimento decisivo acima da linha de 50 dias e dos níveis de curto prazo. Mas manteve as sequências de 10, 21 e 50 dias, que estão empilhadas juntas. Uma quebra da alta de sexta-feira em 110,59 pode fornecer uma entrada antecipada, com 119,70 pontos de compra oficiais. Os ganhos do CF vencem na quarta-feira. Jogando companheiro fertilizante neutrino (NT) E o Manjericão Potassa (Recipiente) na quarta-feira, mas essas ações não parecem saudáveis.

As ações da Quanta Services subiram 5,8%, para 141,18 na semana passada, recuperando sua sequência de 50 dias. As ações subiram 8,1% na semana anterior. O estoque PWR pode estar formando uma alça no gráfico diário, alinhado com uma linha de tendência curta. Atualmente, o estoque da Quanta possui um arquivo base de copo Com um ponto de compra oficial de 149,43, segundo Análise do MarketSmith. A Quanta Services, que fornece serviços de infraestrutura para o setor de serviços públicos, informa quinta-feira.

A “participação de bônus” em semicondutores subiu 2,7% na semana passada, para 67,48, recuando acima da média móvel de 50 dias. Não está longe da linha de tendência descendente da alta do final de agosto. As ações Onsemi mostraram alguma resiliência devido ao jogo de companheiros de chip EV Wolfspeed (lobo) travou com base nas instruções da semana passada.

Portanto, vale a pena ver os ganhos da On Semiconductor na segunda-feira. Mas as ações ON têm movimentos diários e semanais tão grandes que provavelmente deveriam ser chamadas de ações On-and-Off.

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Análise de ascensão do mercado

O rali do mercado de ações mostrou resiliência diante das pesadas perdas das gigantes de tecnologia. O S&P 500, depois de bater a resistência na média móvel de 50 dias, subiu decisivamente na sexta-feira. O Russell 2000 está se movendo em direção à linha de 200 dias, enquanto o Dow Jones já ultrapassou esse nível na sexta-feira, já que sua série de vitórias abrange seis sessões e quatro semanas.

O Nasdaq está atrasado, mas voltou acima da linha de 21 dias na sexta-feira e subiu fortemente durante a semana.

Embora a semana passada tenha sido encorajadora, ainda não sabemos se esta é uma recuperação do mercado de baixa ou outra coisa.

O Nasdaq pode agora mover-se acima da linha de 50 dias, depois correr na linha de 200 dias e além?

Embora os ganhos tenham sido manchetes, a queda dos rendimentos do Tesouro e um dólar mais fraco foram os principais ventos favoráveis ​​para as ações na semana passada. Estes refletem as esperanças centrais do Federal Reserve.

O aumento da taxa do Fed na próxima quarta-feira e o relatório de empregos de outubro na sexta-feira serão fundamentais para a recuperação do mercado.

Enquanto isso, no caso de uma pequena reversão, enquanto os principais índices estão subindo, as ações blue-chip pareciam menos repletas de estrelas.

Como Brian Shannon, da AlphaTrends, disse no IBD Live Friday, ele é “muito magro” quando se trata de oportunidades de compra.

Os nomes de energia ainda estão indo bem, com os estoques de GNL se aproximando de um ponto de compra. Assim são alguns dos nomes para o crescimento defensivo na área da saúde. Descontos, varejistas de autopeças, seguradoras e alguns restaurantes são destaques, com muitas dessas jogadas defensivas. Mas muitos desses nomes estão entre eles Eli Lilly (LLY) E o Motores O’Reilly (Orly), já foi prorrogado.

Nomes tradicionais de alto crescimento não são particularmente bons. Houve alguns contratempos notáveis ​​​​ou vendas nesse espaço. As fraquezas da computação em nuvem no Microsoft Azure e na Amazon Web Services levaram a críticas aos estoques de software em nuvem. Mas se gabar de gastar no Meta ajuda o estoque da ANET, armazenamento puro (PSG) e talvez alguns fabricantes de chips como nvidia (NVDA). Intel Corporation (INTC) saltou em maus resultados e orientação, sugerindo que más notícias são más notícias para INTC e ações de chips em geral. Mas geralmente são espancados.

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O que você está fazendo agora

O rali do mercado de ações teve alguns grandes ventos contrários na semana passada, que lidou bem no final. Mas a reunião do Fed parece grande esta semana, juntamente com um fluxo constante de ganhos.

Os investidores podem adicionar alguma exposição, mas podem optar por pelo menos esperar pela reunião do Fed. No caso de ações da ALB, Arista Networks, CF Industries e muitas outras empresas, os investidores provavelmente aguardarão os resultados dos lucros. O número ainda limitado de ações executáveis ​​no momento também é motivo de cautela ao adicionar novos negócios. A constante volatilidade diária e semanal dos principais índices e ações individuais aumenta o nível de dificuldade.

Mas a recuperação do mercado de ações está indo bem. Os investidores devem participar. Crie suas próprias listas de observação, certificando-se de ter uma variedade de ações de qualidade.

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