Futuros da Dow: mercado de ações vende com o Fed hawkish vê novo preço final

Os futuros da Dow foram pouco alterados na manhã de quinta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O mercado de ações caiu acentuadamente na quarta-feira depois que o Federal Reserve subiu fortemente novamente e indicou um pico mais alto, ou preço “final”.

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Esta é uma correção no mercado de ações. Os investidores devem permanecer cautelosos, mas procurem nomes de destaque.

Colecionáveis ​​do centenário (CELH), Onda de choque médica (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) E o Ênfase Energética (ENPH) Todos eles mostram uma forte força relativa em um mercado fraco.

Estoque CELH e Shockwave Medical disponível em Classificação IBD Assista a lista. Celsius Holdings, Enphase e SWAV estão em defeito 50. O estoque da ENPH está arquivado IBD Big Cap 20. Foi um centenário na quarta-feira Estoque IBD hojeenquanto Shockwave foi na segunda-feira.

O vídeo incluído neste artigo discute o movimento de montanha-russa do mercado de quarta-feira e analisa as ações Celsius, ATI e GFS.

Reunião do Fed

Como esperado, o Fed elevou sua principal taxa de juros em 75 pontos base pela terceira reunião consecutiva e elevou a meta para 3%-3,25%.

Os formuladores de políticas do Fed agora veem a taxa dos fundos federais em 4,4% no final de 2022, acima dos 3,4% após a reunião de junho. Aqui está o que os mercados estão precificando: outros 75 pontos-base na reunião de novembro, seguidos por 50 pontos-base em dezembro, para o intervalo de 4,25%-4,5% no final do ano.

O banco central também sinalizou algum aperto modesto em 2023, prevendo que a taxa dos fundos federais será de 4,6% no final do próximo ano, contra a previsão de 3,8% em junho. Isso também não está de acordo com o que os observadores do mercado esperavam para o preço final. Os formuladores de políticas esperam que a taxa caia para 3,9% em 2024.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou que o banco central não desistirá da inflação. Ele observou que um “aterrissagem suave” seria difícil, mas não disse quais eram as chances de uma recessão. “Em algum momento” o Fed vai desacelerar o ritmo de aumentos de juros, disse Powell, mas não indicou quando isso pode acontecer. Ele acrescentou que a política do Fed precisaria permanecer “restrita” por algum tempo.

O presidente do Fed, Powell, disse que o mercado de trabalho continua “desequilibrado”, embora tenha acrescentado que os preços das commodities parecem ter atingido o pico.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow subiram 0,3% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,1%. Os futuros do Nasdaq 100 estavam quase estáveis.

Os futuros foram negociados em torno do ponto de equilíbrio durante a maior parte da manhã, depois de cair acentuadamente na noite de quarta-feira.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 4 pontos base para 3,55%.

Os futuros de petróleo bruto subiram 2%. Os preços do gás natural caíram cerca de 1%.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.

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mercado de ações quarta-feira

O mercado de ações subiu modestamente com a decisão da reunião do Fed e, em seguida, iniciou uma rodada que terminou em mínimos da sessão.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,7% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 1,7%. O Nasdaq Composite caiu 1,8%. Small cap Russell 2000 caiu 1,5%

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 1,2 por cento, para US$ 82,94 o barril.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 6 pontos base para 3,51% após atingir brevemente 3,62% após o aumento da taxa do Fed. O rendimento do Tesouro de 2 anos subiu acima de 4% para fechar em torno de 4,04%, mas está longe dos máximos da sessão.

ETFs

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) diminuiu 1,8%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) cedeu 1,4%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) perdeu 0,8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME) caiu 2,1%, enquanto o ETF US Global Gates caiu )Aviões) diminuiu 4% em um dia ruim de jogo durante a viagem. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 1,1%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) caiu 1,5% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) 2,1%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 1,7%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) O ETF ARK Genomics caiu 2,65% e o ETF ARK Genomics (ARKG) 2,7%.

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Estoque CELH

As ações da Celsius caíram 3,9 por cento, para 98,23 na quarta-feira. As ações recuaram para encontrar suporte em sua média móvel de 10 semanas após um aumento de 209% do início de maio ao final de agosto. Em mais duas semanas, a ação da CELH pode ter uma nova base em 118,29 ponto de compra. Os investidores podem usar 108,47 como entrada antecipada para o fabricante de bebidas energéticas.

o Linha de força relativa O estoque da CELH está realmente em níveis recordes.

Estoque de ondas de choque

As ações da SWAV caíram 1,85%, para 284,69 na quarta-feira, revertendo de 300,96 no dia. As ações Shockwave continuam encontrando suporte em torno da linha de 21 dias.

estoque ATI

As ações da ATI perderam pouco mais de 2%, para 29,67, sendo negociadas em torno da linha de 21 dias depois de recuar de uma alta de sete anos de 33,31. As ações da fabricante de lingotes especiais caíram para uma alta base anterior e acima da linha de 10 semanas. Um salto consecutivo de 10 semanas pode fornecer entrada antecipada, com uma regra de ajuste restante por mais uma semana.

Enquanto as ações da ATI caíram, sua sequência de RS está em níveis mais altos.

Compartilhamento GFS

As ações da GlobalFoundries caíram 0,9%, para 56,29. Isso está logo acima da linha de 50 dias e completamente nova de 200 dias, enquanto o estoque GFS está logo abaixo da linha de 10 semanas. O IPO de 2021 da fundição de chips é muito profundo base de fundo duplo Display alça 66,06 pontos de compra. No final desta semana, o indicador GFS será longo o suficiente para ser sua própria base, com a mesma entrada 66.06.

Estoque ENPH

As ações da Enphase caíram 15 centavos, para 304,56, e continuaram encontrando suporte na média móvel de 21 dias. O estoque da ENPH ainda está se estendendo da sequência de 50 dias, mas está diminuindo. A linha RS da Enphase atingiu novos recordes em semanas.

análise do mercado de ações

Como de costume, o mercado de ações despencou após a decisão do Fed de aumentar as taxas, novas expectativas de taxas e comentários de Powell, e subiu fortemente brevemente antes de finalmente fechar com perdas acentuadas. Os principais indicadores foram finalmente feios, fora das sessões de reversão de baixa.

Embora os mercados não tenham ficado alarmados na quarta-feira, o tom do Fed em geral provavelmente será mais agressivo do que o previsto. Mas, no final, o Federal Reserve está aumentando agressivamente as taxas de juros, apesar dos crescentes riscos de recessão, a fim de trazer a inflação de volta ao seu fundo.

Os mercados geralmente têm uma reação de um dia do Fed. Mas mesmo que as ações se recuperassem na quinta-feira, isso não seria significativo.

Todos os principais indicadores quebraram suas baixas recentes na quarta-feira e perderam as médias móveis de 50 dias. Os fundos de junho não estão longe.

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O que você está fazendo agora

No final das contas, não são as notícias que importam, mas a reação do mercado às notícias. O mercado de ações não reagiu bem à decisão da reunião do Federal Reserve na quarta-feira.

O mercado pode se recuperar no curto prazo, ou até mesmo um bom aumento ao longo de várias semanas? certamente. Mas os investidores vão querer ver mais evidências.

As principais ações, como Celsius, Shockwave e Enphase, podem estar piscando sinais de compra no início da tentativa de recuperação do mercado. Mas os investidores precisam equilibrar o desejo de entrar rapidamente em ações quentes versus garantir que uma tendência de alta ampla esteja em andamento. Se o mercado estiver caminhando para suas mínimas em junho ou mais tarde, os líderes relativos provavelmente entrarão em colapso.

Se o mercado de ações real se consolidar, haverá muitas oportunidades. A chave é estar pronto.

Trabalhe nessas listas de observação. Concentre-se em ações com forte força relativa e nomes que mantêm ou recuperam as principais médias móveis.

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